Forex Aktien Korrelation

Die Begründung für das Festhalten mit einer bewährten Methode Die erforderliche Brainpower auf die Börse folgen Die Beziehung zwischen der Börse und Forex-Märkte Der Aktienmarkt kann Auswirkungen auf den Devisenmarkt in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel, wenn eine starke Börsenrallye in den USA mit dem Dow und dem Nasdaq, die eindrucksvolle Gewinne registrieren, passieren, werden wir wahrscheinlich einen großen Zustrom von ausländischem Geld in die USA sehen, wie internationale Investoren eilen, um der Partei beizutreten. Dieser Zustrom von Geld wäre sehr positiv für den US-Dollar. Denn um an der Aktienmarkt-Rally teilzunehmen, müssten ausländische Investoren ihre eigene inländische Währung verkaufen und US-Dollar kaufen. Das Gegenteil gilt auch: wenn die Börse in den USA schlecht läuft. Werden ausländische Investoren höchstwahrscheinlich eilen, ihre US-Aktienbeteiligungen zu verkaufen und dann die US-Dollar in ihre inländische Währung umzuwandeln - was eine erhebliche negative Auswirkung auf das Greenback haben würde. Diese Logik kann auf alle anderen Währungen und Aktienmärkte weltweit angewendet werden. Es ist auch die grundlegendste Nutzung der Aktienmarktströme zu handeln FX. Quelle: www. investopedia / articles / forex / 05 / MA. asp www. gftforex / www. bktraderfx / site / Mitglieder-NutzenWorld Finanzmarkt-Korrelationen 8211 Forex, Anleihen und Aktien Teilen Sie diesen Forex-Artikel: Weltfinanzmarkt-Korrelationen Forex, Anleihen und Aktien In diesen Tagen tun die globalen Finanzmärkte erheblichen Handel, so dass sie feste Beziehungen zueinander herstellen können. Beispiele für solche Länder sind Argentinien und Brasilien. Diese Länder haben ihre Wirtschaft durch diese Methodik gestärkt. Im Gegenteil, das Nebenprodukt dieses Handels ergibt sich in Form einer Kreditherabsetzung. Es hat das Wirtschaftswachstum von Ländern wie Irland und Griechenland erheblich behindert. Allerdings bleibt es immer noch eine Tatsache, dass ein Land für ein robustes Wirtschaftswachstum gute Beziehungen mit dem internationalen Markt haben sollte. Um die Grundlagen der Finanzen kennen, sollte man ein gutes Verständnis der Korrelation von Aktien und Währung haben. Folgende Sachen helfen den Lesern in dieser Hinsicht. Aktien und Anleihen Im Vergleich zu den vergangenen, hat sich nun der Trend der Investitionen deutlich verändert. In diesen Tagen sind die Investoren extrem vorsichtig und berechnet. Vor der Investition, machen sie eine vollständige und detaillierte Übersicht über den wirtschaftlichen Markt, so dass sie an einem geeigneten Ort zu investieren. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines maximalen Ertrags aus ihrer Investition. Auch die Preise steigen mit dem Anstieg der Verbraucherpreise, da diese Preise und Erträge von der Beschäftigungsquote abhängig sind. Je höher die Beschäftigungsquote, desto höher der Wert der Bestände und umgekehrt. Auf der anderen Seite haben die Aktienkurse eine andere Relation zu Anleihen. Im Jahr 2008 sanken die Aktienkurse aufgrund der Zunahme der Anleiherenditen stark zurück. Daher muss es scharfsinnig und nachdenklich Investitionen von Geld, so dass es maximale Gewinne für seine Investor. Stocks 038 Dollar 8211 Es gibt keine harte und schnelle Beziehung zwischen Dollar und Dow. Manchmal haben beide eine direkte Beziehung, während zu anderen Zeiten werden sie aus der Phase. In der jüngsten Vergangenheit wurde die umgekehrte Assoziation zwischen Dollar und Dow aufgrund der verminderten Zinsen beobachtet. Mit der Zunahme des Dollarpreises hat Fed eine Zunahme des Zinssatzes verursacht. Dies wiederum erhöht die Stärke des US-Dollars. Auf der anderen Seite, mit der Abnahme des Preises des Dollars, infolge des verringerten Zinssatzes, ist der Dollar schwach geworden. Eine andere Sache sollte auch im Auge behalten werden, dass mit sinkenden Zinssatz (zur Steigerung der Wirtschaft), gibt es keine authentischen Informationen, die gefüttert erhöht den Zinssatz. Infolgedessen ermutigt es Unternehmen, ein Darlehen zu haben und zu investieren, wegen der hohle Anleihekosten. Dieses Umfeld fördert die Kunden bequem investieren in Immobilienmarkt, der Wirtschaft bietet. Wie oben erwähnt, ist es nicht notwendig, dass die Rate der Dow mit dem Anstieg der Dollarkurve sinkt. Zu anderen Zeiten steigen beide gleichzeitig an. Die letzten Jahre dienen als Zeugnis dafür. USD Govt Bond 10: Die Anleihenmärkte genießen besondere Verbindungen zu ihren Währungen. Auch diese Währungen sind abhängig von den geltenden Zinssatz. Sobald die konjunkturellen Rahmenbedingungen lebensfähig sind, begründet eine Zunahme der Verbraucherpreise eine entsprechende Zinserhöhung. In den letzten Jahren hat es einen starken Rückgang des Dollarkurses gegeben, der Teil eines langfristigen wirtschaftlichen Trends war. Dieser Rückgang wird vielen Faktoren zugeschrieben. Dazu gehören verschiedene makroökonomische Faktoren wie die gestiegene Anzahl von US-Dollar in den USA gedruckt. Aufgrund dessen hat der Wert des US-Dollars unter seinen Konkurrenten abgenommen. Dies erhöht infolgedessen die Rohstoffpreise in den USA, da mehr Dollars erforderlich sind, um eine Einheitsmenge an Gold oder die entsprechende Menge an Öl zu kaufen. Neben diesen langfristigen Benachteiligungen gibt es einige kurzfristige Vorteile. Mit der Zunahme der Anzahl der gedruckten Dollars steigen auch die Rohstoffpreise, aber der Zins bleibt stabil. Diese konstante Verzinsung bietet einige Anreize für einige Investoren. 10YR, 30 Jahre, geteilt und Anleihen: Bond Maturity bezieht sich auf die jeweilige Zeit, auf die Sie erhalten Anleiherendung. Rendite ist das kumulative Geld, das Ihnen zurückerstattet wird, wenn die Anleihe reift. Der Anleihemarkt bietet reichlich Informationen, so dass Sie alle Fragen im Zusammenhang mit Anleihe Laufzeit umgehen können. Die Laufzeit der Anleihe kann von 30 Tagen bis 30 Jahren variieren. Eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren wird zweifellos eine höhere Anleiherendite ergeben, da der Sponsor die Anleihe für einen ausreichend längeren Zeitraum kauft. Daneben leihen Anleihen mit hoher Laufzeit eine Hand, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. So lieferten beispielsweise US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren eine Rendite von 3,2 Jahren, während die 30-jährigen Anleihen eine Anleiherendung von 4,2 abgaben. Dieser Unterschied zwischen diesen Renditen, bekannt als Spreads, ist aus Sicht der Anleger wirklich bedeutsam. Diese Verbreitung ermutigt die Anleger, sich an den Anleihen der längeren Laufzeit zu beteiligen, führen zu einer langfristigen Rüstung der Wirtschaft. Wie oben erwähnt, wird allgemein angenommen, dass mit hoher Laufzeit Bindungen eine höhere Ausbeute haben, aber dieser Glaube ist nicht immer wahr. Manchmal wird diese Assoziation invertiert. Eine umgekehrte Ausbeute tritt auf, wenn die Ausbeute der kurzfristigen Bindung größer wird als die langfristige Bindung, die wirklich als ein gefährliches Zeichen betrachtet wird. Dies ist aus dem Grund, dass invertierter Ertrag als Vorläufer der kommenden wirtschaftlichen Rezession betrachtet wird. So kann es vorkommen, dass beide Arten von Bindungen eine höhere Ausbeute liefern können. Dies kann durch die Statistik des Anleihemarktes im letzten Quartal 2007 und 2008 überprüft werden, da diese beiden Anleihen in diesen Zeiten eine hohe Anleiherendite bieten. Infolgedessen nimmt auch die Ausbreitung proportional zu. Was künftige Vorhersagen angeht, ist es nicht schwer, etwas kristallklar zu sagen. Aus diesem Grund sieht jeder Anleger den Finanzmarkt aus einer anderen Perspektive. Auf der anderen Seite ist es auf der Grundlage der Fiskalstatistik der vergangenen Jahre etwas vorauszusagen. Letztendlich kann man behaupten, dass diese beiden Zeilen immer näher kommen, egal ob Dow abnimmt oder Zinssatz (10-jährige Anleihe) steigt. Um die oben genannten Aussagen zu erklären, betrachten wir ein Beispiel. Nehmen wir an, wir wollen, dass die Aktienkurse deutlich sinken. Dies wäre nur möglich, wenn der USD stark ist, da eine Erhöhung des Dollarwerts zur Senkung der Aktienkurse führt. In diesen Tagen der Zinssatz auf USD ist sehr gering, dass die Händler ermutigt, USD im Vergleich zu anderen Währungen zu kaufen. Sobald der Dollar Kraft bekommt, wird er seinen Händlern mehr Erträge geben als seine Pendants. Eine gute Rendite hängt wirklich von der Höhe des Risikos Sie bereit sind, in Ihrer Investition zu nehmen, wie irgendwann Dinge nicht passieren, je nach den geplanten Gedanken. Für die meisten der Zeit der finanziellen Umstellung tritt auf, wenn diese Vergünstigungen ziehen sich näher, aber das derzeitige Szenario wird niemals solche Bedingungen. Da eine 30-jährige Anleihe einen erheblichen Zeitaufwand erfordert, besteht die Erwartung eines langfristigen Erfolgs in erheblichem Umfang. Wenn die Wahrheit zu erzählen ist, sind sehr große ökonomische Veränderungen sehr selten. Selbst wenn solche Änderungen auftreten, beeinflussen sie meistens die langfristigen Händler. Short-scale Händler leidet nicht irreparable Lose durch diese Änderungen. Die langfristigen Händler können auch diese Effekte verringern, wenn sie eine gute Menge an Informationen haben. Außerdem wird uns die detaillierte Analyse dieser Händler helfen, die entscheidenden Faktoren zu verstehen, auf die der Markt angewiesen ist. Es wird auch die Vorbereitung auf die Zukunft erleichtern, so dass am wenigsten Verluste in Situationen von Rezessionen entstehen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Trends des Finanzmarktes für die verschiedenen Tradertypen etwas unterschiedlich sind. Darüber hinaus sind Rezessionen auch selten, aber wenn sie auftreten, haben sie verheerende finanzielle Auswirkungen. Es muss auch erwähnt werden, dass manchmal kurzfristige Anleihen mit einer schnelleren Rate im Vergleich zu ihren Pendants abnehmen, was auf einen vorübergehenden Anstieg der wirtschaftlichen Bedingungen hindeutet. Teilen Sie diese Forex-Artikel: Wie man Währungs-und Rohstoff-Korrelationen Handel Korrelationen zwischen den weltweit am stärksten gehandelten Rohstoffen und Währungspaare sind häufig. Zum Beispiel ist der kanadische Dollar (CAD) mit den Ölpreisen aufgrund des Exportes korreliert, während Japan ist anfällig für Ölpreise, weil es den größten Teil seines Öls importiert. Ebenso haben Australien (AUD) und Neuseeland (NZD) eine enge Beziehung zu Goldpreisen und Ölpreisen. Während die Korrelationen (positiv oder negativ) kann signifikant sein, wenn Forex-Händler von ihnen profitieren wollen, ist es wichtig, Zeit korrelieren korrekt Handel. Es gibt Zeiten, wenn eine Beziehung bricht, und solche Zeiten können sehr teuer für einen Händler, der nicht versteht, was geschieht. Die Kenntnis einer Korrelation, der Überwachung und des zeitlichen Ablaufs ist entscheidend für den erfolgreichen Handel auf der Grundlage der inter-Marktanalyse, die durch die Untersuchung von Währungs - und Warenbeziehungen bereitgestellt wird. Entscheiden, welche Währung und Commodity-Beziehungen zum Handel Nicht alle Währungen / Rohstoff-Korrelationen sind den Handel wert. Händler müssen Provisionen und Spreads berücksichtigen. Zusätzliche Gebühren, Liquidität und auch Zugang zu Informationen. Währungen und Rohstoffe, die stark gehandelt werden, werden leichter zu finden, Informationen über, haben kleinere Spreads und Liquidität, die eher geeignet ist. Kanada ist ein bedeutender Exporteur von Öl, und so ist seine Wirtschaft durch den Ölpreis und die Menge, die es exportieren kann, betroffen. Japan ist ein bedeutender Importeur von Öl, und damit der Ölpreis und die Menge, die es importieren muss, beeinflusst die japanische Wirtschaft. Wegen der großen Wirkung Öl auf Kanada und Japan, die CAD / JPY positiv korreliert mit dem Ölpreis. Dieses Paar kann ebenso wie das USD / CAD überwacht werden. Der Nachteil ist, dass die CAD / JPY hat in der Regel eine höhere Ausbreitung und ist weniger flüssig als die USD / CAD. Da Öl in den meisten US-Dollar in US-Dollar festgesetzt wird, beeinflusst der fluktuierende Dollar die Ölpreise (und umgekehrt). Daher können die USD / CAD auch beobachtet werden, da die beiden Länder sind große Öl-Importeure und Exporteure. Abbildung 1: CAD / JPY gegenüber eingestelltem Ölpreis. Diagramm zeigt wöchentliche Daten für 2007 bis 2010. Quelle: TD Ameritrade Abbildung 1 zeigt, dass es Zeiten, wenn das Währungspaar und Öl divergiert. Die Ölpreise werden angepasst. Abbildung 2 verwendet unbereinigte Ölpreise, und bis 2010 kann eine starke Korrelation beobachtet werden, die zeigt, dass es wichtig ist, die Korrelation in Echtzeit mit den tatsächlichen Handelsdaten zu überwachen. Abbildung 2: CAD / JPY gegenüber nicht eingestellten Ölfutures (Prozentangaben). YTD (2010), täglich. Quelle: TD Ameritrade. Australien ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Infolgedessen wird seine Wirtschaft durch den Goldpreis beeinflußt und wie viel es exportieren kann. Neuseeland ist ein wichtiger Handelspartner mit Australien und ist damit sehr anfällig für Schwankungen in der australischen Wirtschaft. Dies bedeutet, dass Neuseeland auch von Australiens Verhältnis zu Gold stark betroffen ist. Im Jahr 2008 war Australien der viertgrößte Goldproduzent der Welt. Im Jahr 2009 war die USA der drittgrößte Goldkäufer. Daher sind die AUD / USD und NZD / USD für den Handel in Bezug auf die Goldpreise geeignet. Abbildung 3: AUD / USD gegenüber eingestellter Gold-Futures (prozentual). Chart zeigt wöchentliche Daten für 2007 bis 2010. Quelle: TD Ameritrade Während Australien zu den kleineren Volumen Öl-Exporteure im Jahr 2009, im Jahr 2010 war die AUD / USD auch positiv mit den Ölpreisen korreliert, und dann im September divergiert. Abbildung 4: AUD / USD gegenüber nicht eingestellten Ölfutures (in%). YTD (2010), Täglich. Quelle: TD Ameritrade Währung Rohstoffbeziehungen können im Laufe der Zeit ändern. Andere Währungen Rohstoff-Beziehungen können durch die Suche nach großen Produzenten von jedem Export, sowie die wichtigsten Importeure der gleichen Ware gefunden werden. Die Währung Kreuzung zwischen dem Exporteur und Importeur ist es wert, auf der Suche nach einer Korrelation mit der Ware. Entscheiden, welches Instrument zu handeln In wissen, welche Währungen und Rohstoffe starke Beziehungen haben, müssen die Händler entscheiden, welche handelbaren Währungspaar sie ihre Geschäfte zu machen, oder wenn sie Handel mit der Ware und der Währung. Dies hängt von mehreren Faktoren wie Gebühren und die Händler Fähigkeit, einen bestimmten Markt zugreifen. Die Charts zeigen, dass die Ware oft das volatilere der Instrumente ist. Wenn es möglich ist, kann ein Händler in der Lage sein, das Waren - und Währungspaar von einem Konto aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von Rohstoffverträgen für Differenzbeträge (CFDs) zu handeln. Monitoring der Korrelation für Risse Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade weil eine Beziehung im Durchschnitt über die Zeit besteht, bedeutet nicht, dass starke Korrelationen zu allen Zeiten existiert. Während diese Währungspaare für ihre hohen Korrelationstendenzen zu einer Ware aufmerksam sind, gibt es Zeiten, in denen die starke Korrelation nicht existiert und sich sogar für einige Zeit umkehren kann. Ein Waren - und Währungspaar, das ein Jahr sehr positiv korreliert, kann divergieren und im nächsten negativ korrelieren. Händler, die in Korrelation Handel wagen, sollten sich bewusst sein, wenn eine Korrelation stark ist und wenn sie sich verlagert. Monitoring-Korrelationen können ganz einfach mit modernen Handelsplattformen durchgeführt werden. Ein Korrelationsindikator kann verwendet werden, um die Echtzeit-Korrelation zwischen einer Ware und einem Währungspaar über einen gegebenen Zeitraum zu zeigen. Ein Trader kann wünschen, kleine Divergenzen zu erfassen, während die beiden Instrumente insgesamt hoch korreliert bleiben. Wenn die Divergenz anhält und die Korrelation schwächer wird, muss ein Händler zurücktreten und verstehen, dass diese Korrelation in einer Periode der Verschlechterung sein kann, ist es Zeit, an die Seitenlinie zu treten oder ein anderes Handelskonzept zu ergreifen, um dem sich wandelnden Markt Rechnung zu tragen. Abbildung 5: CAD / JPY gegenüber Öl-Futures und Korrelationsindikator. Diagramm zeigt wöchentliche Daten für 2008 bis 2010. Quelle: TD Ameritrade Abbildung 5 zeigt den wöchentlichen CAD / JPY sowie den Korrelationsindikator (15 Perioden), der ihn mit Öl-Futures vergleicht. Ein Großteil der Zeit zeigt der Indikator eine starke Korrelation im 0,80-Bereich, doch gibt es Zeiten, in denen die Korrelation abfällt. Wenn der Indikator unter einen bestimmten Schwellenwert fällt (beispielsweise 0,50), ist die Korrelation nicht stark und der Händler kann auf die Währung und die Ware warten, um die starke Korrelation wiederherzustellen. Divergenzen können für Handelssignale verwendet werden. Aber es sollte beachtet werden, dass Divergenzen für lange Zeiträume dauern können. Das Korrelationskennzeichen kann für den Zeitrahmen, in dem ein Trader gehandelt wird, angepasst werden. Ein längerer Berechnungszeitraum glättet die Ergebnisse und ist für längerfristige Händler besser. Eine Verkürzung der Berechnungsperiode wird den Indikator verhärter machen, kann aber auch kurzfristige Signale liefern und den Korrelationshandel auf kleineren Zeitrahmen ermöglichen. (Weitere Informationen finden Sie unter Divergenz: Der Handel profitabel.) Zeitpunkt der Währung / Rohstoffhandel Bei Betrachtung der vorangegangenen Charts ist es offensichtlich, dass das Timing und eine Strategie erforderlich sind, um die fluktuierenden Korrelationen zwischen Währungen und Rohstoffen zu navigieren. Während der genaue Ein - und Ausstieg vom Händler bestimmt wird und davon abhängt, ob er die Ware, die Währung oder beides handelt, sollte ein Trader bei der Eingabe und Beendigung von Korrelationstransaktionen einige Dinge beachten. Sind die Währung und Rohstoff derzeit korreliert Wie über die Zeit schlägt ein Vermögenswert scheinen die anderen führen Ist der Preis divergiert Ist eine Anlageklasse höhere Höhen, zum Beispiel, während die andere Asset-Klasse nicht höhere Höhen zu machen, wenn das der Fall ist, warten Denn die beiden beginnen wieder zusammen zu ziehen. Verwenden Sie ein Trendrückmeldungstool. Wenn Divergenzen auftreten, warten Sie, bis ein Trend auftaucht (oder Umkehrung), wo die Währung und Rohstoff-Trend in ihrer entsprechenden korreliert. Abbildung 6: USD / CAD gegenüber Oil CFD Quelle: CFD Trading Durch die Überwachung der Korrelationen konnten mehrere Trades in den USD / CAD - und Ölmärkten über den in Abbildung 6 gezeigten Zeitrahmen bestätigt werden Bestimmte Zeitrahmen sah mehrere Divergenzen. Bei der Neuausrichtung der Währung und der Rohstoffe entwickelten sich große Trends. Durch die Beobachtung von Pausen in Trendlinien sowohl in der Rohstoff - als auch in der Währung oder durch das Warten auf eine Assetklasse, die dem Korrelationstrend der anderen Assetklasse beitritt (durch blaue Pfeile markiert), konnten mehrere große Trends erfasst werden. Dies ist vergleichbar mit der Beobachtung von Divergenzen in dem Korrelationsindikator und dann ein Trading in einer Trendrichtung, während die Ware und die Währung neu ausrichten. Die Ware, die Währung oder beide könnten gehandelt werden. Die Bottom Line auf Handelswährung und Rohstoff-Korrelationen Korrelationen zwischen Währungen und Rohstoffen sind keine exakte Wissenschaft. Oft Zusammenbrüche brechen und können sogar für längere Zeiträume umzukehren. Händler müssen wachsam sein bei der Überwachung Korrelationen für Chancen. Korrelationsindikatoren oder Überwachungsdiagramme sind zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe abzuschließen. Nach Divergenzen kann das Warten auf die Rohstoff - und Devisenmärkte in ihren jeweiligen Trends ein starkes Signal sein - doch müssen die Händler akzeptieren, dass Divergenzen eine lange Zeit dauern können. Beziehungen können sich im Laufe der Zeit ändern, da Länder die Exporte oder Importe verändern, was Korrelationen beeinträchtigt. Es ist auch wichtig, dass Händler bestimmen, wie sie Geschäfte machen, sei es in der Währung, der Ware oder beides. Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Währungen mit einem überdurchschnittlichen Risiko im Gegenzug handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die die Zahlung des Bundeseinkommens vermeiden. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft ist ein Einhorn ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Was ist Korrelation Trading und warum ist es so mächtig Von Kenny Weve sprach und lehrte über Korrelation Handel vor Hier auf dem Traders Blog, aber heute habe ich Jason Fielder (ein mehrfacher Gast-Blogger) gefragt, um uns seine Einblicke in den Korrelationshandel zu geben. Der untengenannte Artikel ist eine ausgezeichnete gelesen und ich empfehle sehr, ein paar Notizen, so dass Sie nichts verpassen. Jason hat mir gesagt, dass er auf alle Kommentare und Fragen, die Sie nach unten. Auch wollte er, dass ich Ihnen ein Heads-Up über seine neuen Correlation Cheat Sheets geben. So überprüfen, dass aus, wenn Sie etwas Zeit haben. Aber lesen Sie den Artikel zuerst Correlation Trading ist ein Stil des Handels, der gewinnt Schwung zwischen den Händlern In der wissen. In der Tat ist die Dynamik so stark, Correlation Trading ist die Abdeckung dieser Monate Futures Magazine Sobald Sie diese Methodik verstehen, nicht nur Sie verstehen, warum seine so mächtig, youll sofort wollen Sie Ihre Hände auf ein paar Korrelationsstrategien zu bekommen. Korrelation Handel ist alles über die Entdeckung einer Art und Weise zu sehen, was ich nenne Risse auf dem Markt. Jetzt für den wirklich interessanten Teil. Jedes Mal, wenn diese Risse erscheinen, präsentieren sie Trades, die Sie noch nie gesehen haben, und durch das Grundgesetz praktisch zu tun, was Sie erwarten, dass sie tun. OK, genug Intro und reden. Lassen Sie mich Ihnen einige sehr grundlegende Korrelation Beispiele von dem, was ich rede: BEISPIEL 1: Als Temperaturen steigen, Verkauf von Speiseeis auch. BEISPIEL 2: Wenn die Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, dass die Menschen tragen ERHÖHEN. Wow, das ist etwas ernsthaft schockierend Zeug, ist es nicht ok, okby jetzt Sie wahrscheinlich erkennen, dass Im Witz. Offenbar gibt es nichts EART SHATTERING über diese Beobachtungen. In der Tat, theyre ungefähr als gesunder Menschenverstand, wie es bekommt. Jeder weiß, dass, wie das Wetter erwärmt, Menschen gerne Eis essen, weil seine Kühlung und lecker in der Sommerhitze essen. Darüber hinaus wissen wir alle, dass, wenn das Wetter kälter wird, neigen die Menschen mehr Kleidung tragen, weil seine notwendig, um warm zu bleiben. Diese Beziehungen (d. h. erhöhte Temperaturen erhöhten Eisverkäufe und verringerte Temperaturen erhöhte Kleidungsvolumen) sind so gesunder Menschenverstand und fundamental, in der Tat, dass wir sie wahrscheinlich völlig ignorieren. Aber vorstellen, wenn offensichtlich offensichtliche Beziehungen wie diese im Forex-Markt existiert Und vor allem, stellen Sie sich vor, wenn diese gesunden Menschenverstand und fundamentalen Beziehungen verwendet werden könnten, um Ihnen einen Vorteil und tatsächlich erhöhen Ihre Trading-Genauigkeit und Rentabilität Well glauben oder nicht, diese Beziehungen tun Existieren im Forex-Markt Theyre genannt CORRELATED PAIRS, und Im gehend, Ihnen zu zeigen, wie Sie auf diesen korrelierten Paaren (und Korrelation Handel im Allgemeinen), mehr Geld zu verdienen, als Sie jemals gemacht haben, bevor der Handel der Forex. Was korrespondiert Währungspaare aussehen Wie der erste Schritt, um aus korrelierten Paaren zu profitieren ist, zu lernen, wie man sie erkennt. Glücklicherweise für uns, ist dieser Schritt eigentlich ganz einfach, alles, was Sie tun müssen, ist 2 Paare auf dem Diagramm zu öffnen, eine, die die obere Hälfte des Bildschirms aufnehmen wird und die nächste, die die untere Hälfte f Sie Bildschirm aufnehmen wird (jeweils Wird von rechts nach links von Ihrem Bildschirm zu dehnen). Ich schlage vor, Sie wählten die EUR / USD und USD / CHF. Auch auf den ersten Blick sollten Sie in der Lage sein, eine klare Beziehung zwischen diesen beiden korrelierten Währungspaaren zu erkennen. Können Sie sehen, wie theyre fast immer in entgegengesetzte Richtungen gehen Sie können sehen, wie wenn die EUR / USD steigt der USD / CHF neigt dazu, nach unten zu gehen und umgekehrt Wenn nicht, schauen Sie wieder Wie Sie deutlich sehen können, die Charts für die EUR / USD und USD / CHF sind nahezu perfekte Spiegelbilder voneinander. Wenn der EUR / USD sinkt, wird der USD / CHF tendenziell steigen. Und wenn der EUR / USD steigt, geht der USD / CHF tendenziell nach unten. Diese Beziehung wird als NEGATIVE KORRELATION bezeichnet, weil sich diese beiden korrelierten Paare (fast) immer in entgegengesetzten Richtungen voneinander bewegen. Wenn das Konzept der negativen Korrelation noch ein wenig unklar ist, denken Sie an die 2. schockierende Beobachtung, die ich Ihnen am Anfang dieses Artikels gegeben habe. Wenn Sie sich erinnern Als Temperaturen DECREASE, das Volumen der Kleidung, die Menschen tragen ERHÖHEN. Mit anderen Worten, Temperatur und Kleidung Volumen bewegen sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen, so wie diese beiden Paare ok, jetzt sollten Sie eine ziemlich feste Griff der NEGATIVE Korrelation und wie es aussieht, so können Sie auf die zweite Art zu bewegen Der Korrelation: POSITIVE KORRELATION. Ein gutes Beispiel hier ist thr EUR / USD und GBP / USD, gehen Sie vor und öffnen Sie Ihre Diagramme jetzt mit diesen Paaren zu sehen, was ich spreche. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel bewegen sich diese Währungspaare mehr oder weniger parallel zueinander. Es ist alles über die GRUNDLAGEN An diesem Punkt Sie wahrscheinlich fragen, warum sind Währungspaare (wie die EUR / USD und USD / CHF) in erster Linie korreliert Was bewirkt, dass diese positiven und negativen Beziehungen zu existieren Gut ähnlich wie unsere Temperatur und Eis und Temperatur-und Bekleidungsbeispiele aus früher, Währungs-Korrelationen kommen auf grundlegende Grundlagen. Erhöhte Temperaturen sind mit erhöhten Eisverkäufen korreliert und sinkende Temperaturen sind mit erhöhtem Bekleidungsvolumen für zwei einfache aber extrem leistungsfähige FUNDAMENTLICHE FAKTOREN korreliert: Komfort und Überleben. Die Menschen essen Eis, wenn es heiß wird, weil es sie bequem macht, und sie tragen mehr Kleidung, wenn es kalt wird aus dem gleichen reasoncomfort (und in einigen Fällen überleben). Der Punkt ist, dass die Faktoren, die diese Korrelationen antreiben, tief im Alltag verwurzelt sind. Sie ändern sich nicht Nicht dieses yearnot in 10 yearsNOT IN 100 JAHREN Die Grundlagen hinter diesen Korrelationen sind UNIVERSAL Das selbe gilt für korrelierte Währungspaare Und ich habe einige gute Nachrichten. Genau wie Sie nicht brauchen, um die Funktionsweise eines Verbrennungsmotors vollständig zu erfassen, um ein Auto zu fahren, müssen Sie auch nicht vollständig erfassen die detaillierten Grundlagen hinter den verschiedenen Währungspaare Korrelationen zu profitieren von ihnen In der Tat, alles, was Sie wirklich wissen müssen ist : Starke Fundamentaldaten liegen hinter korrelierten Währungspaaren. Dies gibt Ihnen eine konsistente, vorhersehbare Modell, aus dem zu handeln. Mit anderen Worten, genau so, wie wir auf erhöhte Temperaturen mit steigenden Eisverkäufen korrelieren können (weil sie von den GRUNDLAGEN des täglichen Lebens unterstützt werden), können Sie auch auf die EUR / USD und GBP / USD verbleiben, die korreliert sind, weil sie auch unterstützt werden Von UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Vorhersagbare Volatilität Profit Potential Nun, da Sie verstehen, was Korrelation ist, wie man es auf einem Chart und die Grundlagen, die es zurück zu erkennen, ist es jetzt Zeit zu diskutieren, wie wir Korrelation verwenden, um einen Vorteil gegenüber anderen Händlern zu gewinnen. Wenn die meisten Händler auf korrelierte Paare schauen, konzentrieren sie den Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf die 98 der Zeit, dass die Währungspaare tun, was sie tun sollen und bleiben korreliert. Nicht meIve immer mehr Interesse an der 2 der Zeit, wenn korrelierte Paare FALL OUT der Korrelation. (Und wenn durch eine Chance youre besorgt 2 klingt nicht wie eine Menge, kann ich Sie in ein kleines Geheimnis zu lassen. Ihre PLENTY oft zu kontinuierlichen Handel Möglichkeiten zu produzieren, wenn Sie wissen, was zu suchen) Oh, übrigens, ich weiß Kann es ein bisschen kontraintuitiv klingen, um nach einer Korrelation zu suchen, fallen Sie heraus, also hören Sie mich heraus Sie wissen jetzt, dass Korrelationen durch Grundlagen unterstützt werden. Aber nicht nur irgendwelche Fundamentaldatenkorrelationen im Forex-Markt werden durch UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS unterstützt. Mit anderen Worten, die Währungspaare handelten arent korreliert, weil einige über-optimierte, zusammengesetzte Indikator, dass theyre korrelierte theyre korrelierte, weil REAL-WORLD Marktkräfte diktieren, dass sie korrelieren müssen. Warum ist all das wichtig und was hat es damit zu tun, diese Kante zu gewinnen, die ich versprochen habe, ist es einfach. Wenn wir wissen, dass bestimmte Paare korreliert sind und dass diese Korrelationen von realen Marktkräften unterstützt werden, dann sind die 2 von Die Zeit, wenn diese Paare fallen aus Korrelation wir wissen, dass etwas falsch gegangen ist. Wir wissen nicht, was falsch gegangen ist, unbedingt, aber wir wissen, dass mindestens eines der Währungspaare nicht handeln, wie es sollte. Zum Beispiel erinnern sich die EUR / USD und USD / CHF Diese Paare haben eine hohe NEGATIVE CORRELATION, dh sie sollten mehr oder weniger in entgegengesetzte Richtungen zueinander bewegen. Wenn plötzlich diese Paare aus der Korrelation fallen und beginnen, sich parallel zueinander zu bewegen, dann wissen wir, dass etwas aus whack heraus ist. Und während es nicht alles geschieht, dass oft, seine diese Zeiten, wenn die Dinge gehen aus whack, die in der Lage, einen Vorteil zu gewinnen. Sie sehen, wenn korrelierte Paare aus der Korrelation fallen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie wieder in Korrelation. WIEDER, das sind UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS, die diese Korrelationen verursachen und ihre Marktgrundlagen, die die Paare wieder in Korrelation zwingen werden. Deshalb wissen wir, dass etwas falsch gelaufen ist, weil die Währungspaare arent sich so verhalten, wie wir wissen sollten, dass die Paare schließlich von den wirklichen, fundamentalen Marktkräften zurück in die Korrelation gezwungen werden Parität (dh Korrelation), dass die Bewegung wird erhebliche Gewinnchancen schaffen Haben Sie fangen, dass letzte Wir wissen, dass, wenn die Paare wieder in Parität (dh Korrelation), dass die Bewegung wird erhebliche Gewinnchancen zu schaffen und das ist, wo die Uber Hohe Wahrscheinlichkeit Kommen in. An diesem Punkt Ive laufen aus dem Raum, aber ich gehe in viel mehr Detail, und sogar Give AWAY eine meiner besten Korrelation Trading-Strategien in meinem neuen Correlation Cheat Sheets. Der Bericht wird nicht immer verfügbar sein, so dass ich vorschlagen, Sie gehen, greifen sie jetzt, und öffnen Sie Ihre Welt zu hoch rentabel Correlation Trading G. Starling sagt: Ich fand Jason Ansatz und Einblick sehr informativ. Es gab mir Einblicke in die Märkte, an die ich nicht gedacht hatte. Ich glaube, dieser Ansatz könnte auch gut funktionieren in jedem Markt, aber vor allem auf dem Forex-Markt. Ich schätze Leute wie Jason, die Zeit nehmen, um ihr Wissen und Einsicht zu teilen, um den Anfängern wie mir zu helfen. Es ist immer besser, einen Pfad hinunterzugehen, der vorher zurückgelegt wurde. Danke, Jason, ein großartiger Artikel. Adam war eigentlich derjenige, der mich vor paar Jahren mit Paaren ausgesetzt hat. Jeder gute Hedgefondsmanager nutzt diese Handelsmethode in gewisser Weise. Ein weiterer großer Beitrag Jason Seine Alles über die GRUNDLAGEN Das ist falsch imo. Ita alles über Psychologie (und es gilt auch für FOREX). Sind die Märkte richtig oder falsch, smart oder dumm Es spielt keine Rolle, da es keine absolute Referenz ist relativ zu den Marktteilnehmern Wahrnehmung waren sie falsch Kein Problem, wir reverse und abstürzen. Etc. etc. Alle diese Analyse versucht zu erklären, was hinter jedem Zug sind nur Rauschen imo. Ich muss zugeben, dass alle auf der Suche nach Erklärungen und Begründungen denken, um unsere Trades basieren oder Vorhersagen, etc. Viele Zeit, seine wahren Fundamentaldaten wieder auftauchen oder sind die Grundlage für einen Trend. Aber sehr bald nach dem Trend begonnen wird, ist es nur Herding. Stock Markt und Forex Relationships: Wie ein Stock Move Translates to Currency Trades Börsenbewegungen werden von casual Investoren zu aktiven Händlern beobachtet. Oft können die Bewegungen der Aktienmärkte Hinweise auf mögliche Bewegungen im Devisenhandel geben. Unten ist eine Tabelle der allgemeinen Tendenzen, die ein Trader vertraut mit Aktienhandel verwenden können, um sie in Forex-Trades zu führen. Wenn der Aktienmarkt in einem ldquorisk onrdquo-Modus mit Preisen auf dem Vormarsch sein soll, dann neigen Sie dazu, diese Währungen unten Handel in den genannten allgemeinen Richtungen zu sehen. Zum Beispiel, wenn die Börse bewegt sich höher, Sie neigen dazu, die AUDUSD bewegen höher zu sehen, da die Anleger riskante Vermögenswerte zu suchen. Riskante Vermögenswerte umfassen den Aktienmarkt und höher verzinsliche Währungen, die derzeit die AUD und NZD sind. Zur gleichen Zeit, wie die Anleger suchen lsquoriskyrsquo Vermögenswerte, Währungspaare wie die EURAUD und GBPAUD tendenziell fallen, wie Händler suchen, um die große tägliche Dividenden diese Paare zu verdienen zu verdienen. Dies wird als Carry-Trade-Strategie bezeichnet. Auf der anderen Seite, wenn Händler in einem lsquorisk offrsquo-Modus und sind abgeneigt, um das Risiko, das Gegenteil dieser Beziehungen neigen dazu, auftreten. Zum Beispiel, wenn der Aktienmarkt in einem Abwärtstrend ist, dann ein Währungspaar wie die USDCAD tendiert dazu, höher zu steigen, da Händler den USD für seinen Safe-Port-Status kaufen. Unabhängig von der Bewegung der Börse gibt es in der Regel eine Währung, die Sie kaufen können. Nun ist der Schlüssel identifiziert eine hohe Wahrscheinlichkeit Bereich, um Zeit ein Eintrag in den Handel. Verwenden Sie Ebenen der Unterstützung und Widerstand, um diese Schlüsselbereiche mit Hilfe von Oszillatoren zu identifizieren, um Impuls anzuzeigen. Denken Sie daran, Korrelationen bewegen sich in und aus der Gunst mit einander. Daher wird ein Preis von einem Instrument nicht immer zu bewegen Tick für Tick mit dem anderen verwandten Instrument. --- Geschrieben von Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor Um Kontakt Jeremy, E-Mail jwagnerdailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einem freien Praxis-Konto und Trading-Charts von FXCM.