Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Trader, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBP / JPY Paar ), Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der Paare GBP / USD und USD / JPY, daher muss GBP / JPY etwas mit einem Paar korreliert sein, wenn nicht diese beiden anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen über Korrelationen im Auge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass über dem Monat Februar (ein Monat) EUR / USD und GBP / USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass, wenn die EUR / USD-Rallyes, die GBP / USD hat auch 95 der Zeit sammelten. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EUR / USD und USD / CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als die EUR / USD stieg, USD / CHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zB USD / CAD und USD / CHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EUR / USD mit anderen Paaren teilt: Berechnung von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um die Richtung und Stärke der Korrelationspaare zu behalten, ist, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBP / USD und USD / JPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, wenn Sie wissen, dass sich EUR / USD und USD / CHF in nahezu 100 Zeiträume in entgegengesetzte Richtungen bewegen, würden Sie sehen, dass ein Portfolio mit einem langen EUR / USD und einem langen USD / CHF das gleiche ist, dass es praktisch keine Position hat Wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR / USD-Rallyes, USD / CHF einen Selloff unterziehen wird. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EUR / USD und langes AUD / USD oder NZD / USD ähnlich wie das Verdoppeln auf der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EUR / USD - und AUD / USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um eine bärische Aussichten auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EUR / USD zu kaufen, ein Los des EUR / USD und eines Loses des AUD / USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EUR / USD und USD / CHF erneut berücksichtigen. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pipbewegung im EUR / USD beträgt 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pipbewegung in USD / CHF 9.24 für dieselbe Anzahl von Einheiten beträgt. Dies bedeutet, dass Händler USD / CHF zur Absicherung der EUR / USD-Exposure verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR / USD-Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD / CHF-Los von 100.000 Einheiten. Wenn der EUR / USD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader bei 100 auf 100 Punkte sinken. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR / USD bewegt, wäre die kurze USD / CHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR / USD-Ausverkaufs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihre veränderten Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie und ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder abwechselnde Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und deren Verschiebung Trends. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) QuotHINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener, die Zahlung föderalen Einkommens zu vermeiden. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Eine Menge ein Hausbesitzer muss zahlen, bevor die Versicherung deckt die Schäden durch einen Hurrikan verursacht. MetaTrader Expert Advisor Korrelation Strategien appellieren an Forex-Händler, weil es den Stress mit Kommissionierung Markt Richtung verbunden entfernt. Wenn zwei korrelierte Paare voneinander abweichen, ist die Idee, einfach ein Paar zu kaufen und das andere zu verkaufen. Was sind korrelierte Währungspaare Korrelation bietet eine mathematische Wahrscheinlichkeit von zwei 8220time series8221, die sich in die gleiche Richtung bewegen. Das Anwenden der Idee auf Forex bedeutet, dass wir zwei Währungspaare auswählen müssen. EURUSD und USDCHF sind zwei beliebte Wahlmöglichkeiten aufgrund ihrer extrem hohen Korrelation, so dass wir verwenden diese. Nun fragen wir eine einfache Frage: Wenn die EURUSD steigt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die USDCHF wird auch steigen8221 Unsere Berechnungen wird Pumpen eine einfache eine Zahl zwischen -1 und 1. 1 bedeutet, dass, wenn Währung A stieg im Wert, dann Es ist 100 sicher, dass Währung B im Wert stieg. -1 bedeutet, dass, wenn die Währung A ihren Wert erhöht hat, 100 sicher ist, dass die Währung B ihren Wert verringert hat. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Bewegung der Währung A überhaupt keine Auswirkung auf die Währung B ausübt. Händler sehen in der Regel eine Korrelation, die signifikant ist, wenn die Zahl größer als 70 ist. EURUSD und USDCHF sind so beliebt, weil sie die stärkste Korrelation zwischen der Hauptwährung aufweisen Paare. Als die Marktvolatilität vor wenigen Jahren sehr niedrig war, lag sie bei -93. Heute neigt die Korrelation dazu, etwa -80 zu hängen. Die europäischen Schuldenprobleme und die Intervention der Schweizerischen Nationalbank8217 haben viel mit dem Rückgang dieser Zahl zu tun. Ihre Handelsbeziehungen sind weit weniger stabil. Gefahren der Korrelationsstrategien Let8217s bewegen sich zurück in vertrautes Gebiet mit meinem Lieblingsbeispiel, dem gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie den Durchschnitt in den letzten 20 Takten nehmen, wissen Sie aus Erfahrung, dass der Durchschnitt unterschiedlich sein wird, wenn Sie eine 50 Periode gegen einen 200 Periodendurchschnitt studieren. Wenn Sie den Durchschnitt auf einem 5-Minuten-Chart im Vergleich zu einem Stunden-Chart betrachten, wird die Zahl noch einmal variieren. Der Take-away ist, dass die Korrelationen auf die gleiche Weise funktionieren. Die Korrelation zwischen EURUSD und USDCHF könnte sogar positiv sein, wenn man sich eine ausreichend kurze Zeitskala ansieht. Wie Sie zurück in der Zeit zurück, werden Sie feststellen, dass je weiter Sie gehen, desto stabiler die Korrelation Zahlen aussehen. Wenn die wöchentliche Korrelation der EURUSD und USDCHF -80 ist, würden Sie erwarten, dass die Zahlen mehr wild und unberechenbar, wie Sie den ganzen Weg bis zu einem Tick-Diagramm. Das gleiche Problem mit dem gleitenden Durchschnitt erscheint ebenfalls. Das Studium der Korrelation über 50 Perioden bietet eine Antwortzahl, ist aber auch weit weniger konsistent als die 200 Periodenkorrelation. Was für eine kurze Zeit an Reaktionsfähigkeit gewinnt, verliert sie an Stabilität. Sie sollten auch darüber nachdenken, ob die Korrelation, die Sie studieren fundamentalen Sinn. Gerade weil die Temperaturänderung in der Mongolei die Richtung von USDJPY für die vergangene Woche vorhergesagt hat, ist es nicht eine gute Idee, in der Zukunft zu verwenden. Das gleiche gilt beim Paarhandeln. EURUSD und USDCHF sollten aus zwei Gründen in hohem Maße korreliert sein. Beide enthalten die gleiche Währung in der Paar (USD), die Hälfte gewichtet sie mit dem gleichen Instrument. Darüber hinaus haben die EUR und CHF beide starke Handelsbeziehungen zu den USA. Sie würden erwarten, dass sowohl die Eurozone als auch die Schweiz einen Bedarf für den Kauf und Verkauf von US-Dollar teilen. Sie brauchen sie für den Kauf von Öl, Import und Export in die USA, etc. Jeder mit einem flüchtigen Verständnis der Makroökonomie könnte erklären, warum diese Beziehung Sinn macht. Korrelation Trader in der Regel auf Paaren, die eine gemeinsame Währung zu begleichen. Der EURUSD - und USDCHF-Handel teilen sich am US-Dollar. Wenn Sie EURUSD kaufen und USDCHF kaufen, sind Sie wirklich: Kaufen Sie EUR und verkaufen USD Kaufen USD und verkaufen CHF Beachten Sie, dass der USD sich auslöscht. Was Sie wirklich tun, ist den Kauf von EUR und Verkauf von CHF. Dies ist allgemein bekannt als EURCHF Paar. Unter der Annahme, dass die Verbreitung nicht unverschämt ist, macht es Sinn, einfach zu kaufen oder zu verkaufen EURCHF direkt, anstatt durch die gewundenen Prozess der Verwaltung von zwei offenen Trades. Wenn Sie sich entscheiden, die beiden Paar Ansatz verfolgen, müssen Sie berücksichtigen, die Notwendigkeit, die Handelsgrößen gegeneinander auszugleichen. Mit Standard-Lose als Beispiel, 100.000 EUR ist 137.500 USD. 100.000 USD beträgt 90.900 CHF. Wenn Sie eine Standard-Menge von EURUSD kaufen, kaufen Sie 137.500 davon. Wenn Sie eine Standard-Menge von USDCHF kaufen, kaufen Sie nur 100.000. 137.500 offensichtlich nicht 100.000. Sofern Sie nicht vorsätzlich beschlossen, verschiedene Größen zu handeln, sollten Sie prüfen, Ausgleich. Lösen Sie für x: 100.000 / 137.500 x (90.900 / 100.000) x 100.000 / 90,00 100.000 / 137.500 0.803 Sie benötigen Ihr EURUSD-Handel zu 80 von der Größe des USDCHF-Handels sein. Was Korrelation ist nicht Korrelation nur Einblick in die Wahrscheinlichkeit der Richtung. Es sagt absolut nichts über die Stärke eines bestimmten Zuges. Vor ein paar Monaten kletterte der USDCHF innerhalb eines Tages um 1.000 Punkte. Die EURUSD bewegte nur ein paar hundert Pips. Der USDCHF verlief im Vergleich zum EURUSD sowohl im Hinblick auf die Pips als auch, was noch wichtiger war, in Prozent des Preises. Überlegen Sie, wenn Sie kurz waren EURUSD an diesem Tag und kurze USDCHF. Du hast eine Menge Geld verloren. Auf der anderen Seite, wenn Sie lange EURUSD und lange USDCHF waren, dann hatten Sie Glück und verdienten den Umzug. Unabhängig davon, was passiert ist, erzählte Korrelation nichts über das Ergebnis, wenn sie in die gleiche Richtung bewegen. Aus diesem Grund ziehe ich es vor, eine weniger intuitive Methode namens Cointegration zu betrachten. Kointegration Die Conintegration macht das Problem auf den Kopf gestellt. Anstatt zu fragen, ob zwei Paare in die gleiche Richtung bewegen, fragt sie, wie wahrscheinlich sind sie eine gewisse Distanz zu bleiben. Natürlich neigt diese Distanz dazu, sich mit der Zeit zu verändern. Was Sie wollen, dass die Kointegrationsformel Ihnen sagt, ist, wie wahrscheinlich zwei Paare zu einem Standardabstand zurückkommen sollen. Wenn Sie sehen, zwei Paare verbreiten sich ungewöhnlich weit auseinander und die Zahlen sagen, dass sie in der Regel wieder zusammen, dann macht es Sinn, ein Paar Handel zu betrachten. Ernest Chan hat eine freundliche Einführung in die Kointegration, die ich sehr empfehlen kann. Eine viel hässlichere, mathematische intensive Einführung in das Thema, wenn auch eine, die auch weit gründlicher ist, ist im Buch Pairs Trading von Ganapathy Vidyamurthy .75 Pips plus täglich mit 1 min-Diagramm (nicht scalping) Dieses System ist für Menschen, die ernst sind Über die Herstellung eines Lebens aus dem Forex-Markt, auf einer täglichen Basis. Damit meine ich, dass Sie bereit sein müssen, die notwendige Zeit und Mühe zu widmen, um das Venture zu einem Erfolg zu machen. Aus persönlicher Sicht habe ich völlig von der Ratte Rasse zurückgezogen, und meine einzige Einnahmequelle ist der Handel mit dem Forex-Markt. Ich gehe nicht in die Geschichte, wie schlecht oder gut ich bisher getan habe, genügt zu sagen, dass meine eine Bedauern ist, dass ich nicht den Mut, früher zurückziehen. Das System, das ich im Detail darstelle, wird aus mehreren Teilen bestehen. Ich werde mit allen Aspekten des Systems beschäftigen, so dass der Leser ist absolut klar über jedes Thema, das ich diskutieren werde. Alles, was ich alle interessierten Leser fragen, ist geduldig zu sein. Die eine Sache, die Leser daran hindern kann, einen genauen Blick auf diesen Thread zu nehmen, ist der Begriff 1 min. Diagramm. Es gibt zwei Standpunkte zu diesem Thema. Ich bin nicht hier, um zu sagen, was richtiger ist. Das ist eine Meinung, dass Sie sich selbst entscheiden müssen. Eine Schule des Denkens behauptet, dass 1-minütige Charts nichts als Lärm sind, und wenn das Ihr Glaube ist, dann würde ich nicht weiter gehen, können Sie nicht erfolgreich sein, in etwas, das Sie nicht glauben. Eine zweite Schule des Denkens sagt, dass alle Trends Starten Sie aus dem 1min-Diagramm, wenn Sie diese zweite Meinung erkunden wollen dann lesen Sie weiter. Was meine ich mit täglicher Basis und notwendiger Zeit und Mühe? Ja, tägliche Basis bedeutet, jeden Tag handeln. Täglicher Handel bedeutet, genau wie jeder Job oder Karriere, dass Sie bereit sein und bereit sind, jeden Tag handeln und haben eine bestimmte Zeit und Routine, die auf Ihre neue Karriere konzentriert. Mein Tag beginnt bei der Eröffnung der europäischen Tagung bis zu maximal 2 Stunden nach dem Ende der britischen Sitzung. Ich verwende die MT4-Plattform und mein Broker nach Wahl ist Alpari. Das MT4 mal dies entspricht 09.00 bis 19.00 Uhr. Diese tatsächlichen Stunden können unterschiedlich sein, je nachdem, wo Sie tatsächlich Handel und welche Plattform Sie verwenden, und auch, ob Sommerzeit in Kraft ist. Beachten Sie die 10-Stunden-Spread, das ist die absolute maximale Zeit, die ich handeln werde. Es ist in der Tat selten für mich, die volle 10 Stunden zu arbeiten. An den meisten Tagen, die ich erreichen meine 75 Pips kurz vor oder kurz nach der US-Sitzung öffnet. In diesen Situationen werde ich Geschäft schließen und finden andere Dinge zu tun. Das System basiert auf einem sicheren Handel mit Support und Resistance auf zwei Paaren. Ich normalerweise nur ein Paar zu einem Zeitpunkt, sondern haben Charts offen für andere Paar auf dem Desktop, sagte, dass es Zeiten, die ich haben 2 Trades offen, in diesen Situationen der erste Handel ist bereits im Gewinn und eine Pause sogar gesetzt wurde Auf diesem Paar, um sicherzustellen, dass keine Verluste entstehen. Auf jedem Handel suche ich für ein Minimum von 25 Pips Gewinn und einen maximalen Stop-Loss von 20 Pips mehr darüber später, wenn ich diskutiere Take Profit und Stop-Loss. Ich traf diese zwei Paare nur wegen der folgenden Faktoren: geringe Ausbreitung bei meinem Broker (GBP / USD 2,0 Pips, EUR / USD 1,6 Pips), hohe Volatilität und große mittlere tägliche Range, hohe Korrelation zwischen Paaren. Korrelation gibt oft Hinweise, dass die tatsächlichen Diagramme selbst nicht zeigen. Wenn ein Paar schaut, um in eine Richtung zu gehen, und das andere Paar schaut, um in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Vorsicht. Sie müssen nicht immer zwei Paare mit positiver Korrelation handeln. Sie können auch Paare mit hoher negativer Korrelation auswählen. Zum Beispiel gibt es eine hohe positive Korrelation zwischen EUR / USD und EUR / JPY, also sind dies 2 gute Paar zu sehen oder EUR / USD, EUR / JPY und USD / CAD sind 2 weitere Möglichkeiten mit hoher negativer Korrelation. Die Korrelation weist auch auf eine hohe Stärke oder eine hohe Schwäche in einer bestimmten Währung hin. Ich werde darauf hinweisen, dass diese Strategie ist keine Skalping-Strategie. Ich bin nicht auf der Suche nach Trades, die mir einen 5 oder 10 Pip Gewinn, sondern meine Gewinnziele sind bei einem Minimum von 25 Pips (manchmal 20 Pips). Meine erste Stop-Loss ist 20 Pips. Dies wird selten getroffen, und ist wirklich ein Not-Stop, um für unvorhergesehene Situationen, wie zum Beispiel den Verlust meiner Internetverbindung oder Computer sterben, oder einige unangemeldete Nachrichten gerecht zu werden. Die meisten Trading-Systeme sind entworfen, um mit dem Trend auf größere Zeitrahmen gehen, und das ist gut, wenn es Ihren Stil passt. Allerdings, wenn Sie auf der Suche nach täglichen Einkommen auf einer regulären Basis dann ist es die kurze Burss, die Sie erkennen und nutzen müssen. Wir sind uns bewusst, dass die meisten Paare etwa 70 der Zeit reichen. Jetzt sicher und 20 Pips plus Trades sind sehr häufig auf der 1min-Diagramm. Gehen diese Trades fast immer von einem Stütz - oder Widerstandsbereich aus. An den meisten Tagen, während der Zeit, die ich erwähnt, erhalten Sie 4-6 Chancen auf GBP / USD und auch 4-6 Chancen auf EUR / USD. Es ist nicht schwer zu finden, diese Unterstützung und Widerstand Bereichen, und wenn Sie diese Bereiche nutzen können, dann die 75 Pips werden jeden Tag erhalten. Der Schwerpunkt liegt auf Safe Trades und das einzige Werkzeug, das ich am genauen Einstiegspunkt verwende, ist das MACD BB Tool. Mehr dazu später. Denken Sie daran, das tägliche Ziel. Müssen Sie nur brauchen, um 3 Trades während des Tages nutzen, um Ihr Ziel zu erreichen. Unterstützung und Widerstand Ich wollte schon immer Unterstützung und Widerstand leisten, aber niemals ganz genau wissen, wie man es systematisch macht. Es gibt viele Artikel zur Verfügung, die empfehlen, gehen zurück 2 oder 3 Tage auf einem höheren Zeitrahmen und dann zeichnen horizontale Linien. Ich fand mich entweder hinzufügen zu viele Zeilen oder nicht genug Zeilen. Da diese Zeilen sehr subjektiv waren, war ich nie sicher, dass ich das Richtige tat. Jetzt zeichne ich Linien, die ich vermute, dass andere Leute auch diese benutzen und diese als Unterstützungs - und Widerstandsbereiche nutzen. Da viele Händler diese sogenannte natürliche Unterstützung und Widerstand Ebenen verwenden, ist der Handel auf diesen Ebenen ziemlich hoch und in meinen Augen sind etwa gleichbedeutend mit einem Volumenindikator in Forex. Also, was sind diese natürlichen Unterstützung und Widerstand Ebenen Dies sind 1. Der Höhepunkt und der Tiefpunkt des Tages so weit, 2. Täglich Pivot und Mitte Pivot-Linien 3.Psychologischen Ebenen (Ebenen mit 50 und 00 enden und verbreiten 50 Pips auseinander ). 4. Fibonacci Ebenen. Ich persönlich nicht verwenden Fib Ebenen, aber ich benutze die anderen. Pivots, Mid-Pivots und psychologische Ebenen werden automatisch in die Tabelle mit Indikatoren (Links zu allen Indikatoren, die ich am Ende der Post aufgeführt werden) hinzugefügt. Die Höhen und Tiefen, die ich manuell zeichne, bevor ich anfange zu handeln. Diese sein und los müssen möglicherweise angepasst werden, wie der Tag weiter Die MACD BB Indicator: Dies ist der einzige Indikator, den ich verwende, und was für ein bemerkenswerter Indikator es ist. Wenn das System vergibt Ihr Interesse Ich schlage vor, Sie gehen auf die folgende Website und gehen Sie durch das Tutorial selbst. Führen Sie das Tutorial mehrmals aus. So dass Sie völlig verstehen, was dieser Indikator für Sie tun kann. Ich denke, Sie vielleicht überraschend erstaunt. Im Forex-Handel, im Allgemeinen ist es ratsam, äußerst kompetent mit einem Werkzeug, anstatt nur ein Wissen über eine ganze Reihe von Werkzeugen. Auf dem Tutorial besonderes Augenmerk auf MACD BB Trend ändern Abschnitt. Aus all den Werkzeugen, die auf dem Markt sind, ist die MACD wahrscheinlich die langsamste. Having said, dass, sobald ein Signal auf dieses Tool gegeben wird, es tendenziell auch die zuverlässigste, die ich absichtlich keine Charts veröffentlicht haben. Die Absicht dieses Thread ist nicht zu zeigen, wenn das System ist gut für Sie oder nicht. Vielmehr ist der Thread als Einleitung gedacht, und wenn du die Dinge tust, die ich euch bitte, könnt ihr euch selbst demonstrieren, ob das System Möglichkeiten für euch bietet. Aufgabe 1: Backtest über 3-5 Tage Daten. Für jeden Tag der Woche öffnen Sie ein 1-Minute-Chart für Eur / USD oder GBP / USD. Anschließend befestigen Sie den Rasterindikator, der horizontale Linien zeichnet, die alle 50 Pips (4 Ziffern) auseinander liegen, auf allen Ebenen, die mit 00 oder 50 enden. Setzen Sie die Auto-Pivot-Anzeigen auf das Diagramm und legen Sie zwei EMA für 100 EMA und 20 EMA ein. Dann mit dem EMA-Crossover-Signal eine akustische Warnung, wenn 2 EMA kreuzt die 20 EMA. Dies ist ein Heads-up-Signal warnt, dass eine Trendänderung stattfindet oder dass ein neuer Trend gerade erst begonnen hat. Beruhen Sie nicht nur auf diesem Signal. Vergessen Sie nicht, auch die horizontalen Linien hinzufügen, um die hohe und niedrige für den Tag markieren. Nun, da Sie alle Ihre Unterstützung und Widerstand Linien eingerichtet haben, sehen, wie viele 20 Pip-Trades zeigen. Für jetzt sind Sie nicht interessiert, ob Sie den Handel geben würde oder nicht, noch wie viele Pips Sie machen konnten. Die ganze Übung ist für den Leser zu erkennen Preis-Aktion auf Unterstützung oder Widerstand. Diese Übung sollte Sie über die Handelsmöglichkeiten, die kommen jeden Tag zu überzeugen. Für Ihr erstes Experiment nur Blick auf das Diagramm während der Zeit, die ich erwähnt. Aufgabe 2: Machen Sie das Tutorial auf der Website, die ich aufgeführt. Verwenden Sie einen beliebigen Benutzernamen für sich und für Vertrieb. Nach Durchlaufen des Tutorials Öffnen Sie ein Seite an Seite Diagramm der gleichen Währung und fügen Sie 2 MACD BB Indikatoren auf die 2. Tabelle. Es muss nichts zum Datenabschnitt hinzugefügt werden, da diese Übung MACD-Maßnahmen demonstrieren soll. Zoom OUT das Diagramm, so dass Sie nur die einzelnen Kerzen zu erkennen und dann schrumpfen die Daten Teil dieser zweiten Indikator, so dass er 2 MACDs nehmen alle der Chart-Fenster, Die Einstellungen für die MACDs sind 38,120,20,1,1 (schnell MACD) und 144,233,20,1,1 (langsamer MACD). Jetzt wieder Test für mindestens 3-5 Tage für die gleiche Zeitrahmen. Wenn Rückseitige Prüfung bemerken, was die BB Punkte tun. AS, warum ich 2 Instanzen von MACD verwenden, ist etwas, um in den nächsten Beitrag zu erklären, um die MACD BB Aktion zu verstehen, müssen Sie durch das Tutorial gehen. Sobald Sie durch das Tutorial gegangen und die 2 Aufgaben durchgeführt haben, werden Sie entweder über die Möglichkeiten erstaunt sein oder werden nicht beeindruckt. Sie sind der Richter und die Jury. Denken Sie daran, der ganze Punkt der Übung ist, öffnen Sie Ihre Augen auf Unterstützung und Widerstand und zur gleichen Zeit zu sehen, was die MACD BBs tun auf der gleichen Unterstützung und Widerstand. Ich habe speziell gebeten, zwei Diagramme zu öffnen, aber ich bin sicher, dass viele sehen werden, dass beide Diagramme zu einem kombiniert werden können. Das ist absolut richtig, und wenn Sie live handeln, das ist, was Sie tun werden. Doch die Aufgaben sind so konzipiert, um Ihnen ein Gefühl der MACD BB und ein Gefühl der Preis-Aktion auf Unterstützung und Widerstand. Mein nächster Beitrag wird in weitere Details über Eintrag, Ausgang, Gewinn und Stop-Loss und vieles mehr Ich möchte eine Antwort für alle, die diesen Thread zu lesen. Wenn ich finde, es gibt wenig oder keine Antwort dann leider werde ich nicht mehr posten. Egal, was Sie wirklich über das System denken, sollten die 2 Aufgaben einen guten Einblick geben, was erfolgreiche Day-Trading geht. Www. nexgent3 / Flash20Quiz. O20Flash Happy readingForex Korrelation Die Korrelation der Währungen ermöglicht eine bessere Bewertung des Risikos einer Kombination von Positionen. Korrelation misst die bestehende Beziehung zwischen zwei Währungspaaren. So können wir beispielsweise wissen, ob sich zwei Währungspaare auf ähnliche Weise bewegen werden oder nicht. Zwei korrelierte Währungen haben einen Koeffizienten von nahezu 100, wenn sie sich in die gleiche Richtung bewegen und von -100, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Korrelation nahe 0 zeigt, dass die Bewegungen in den beiden Währungspaaren nicht zusammenhängen. Wie es die Berechnung der Korrelation auf dieser Website verwendet die Standardformel bekannt als der quotPearson Koeffizient correlationquot berechnet wird. Die Länge der Serie wird durch das Feld "Num Periodquot" angegeben. Für weitere Informationen über die Berechnung, können Sie die Wikipedia-Seite besuchen: en. wikipedia. org/wiki/Correlationanddependence Wie sind die Daten-Management von Risiken verwendet kann es wichtig sein, ob die offenen Positionen in einem Portfolio zu wissen, korreliert sind. Wenn Sie offene Trades in drei Währungspaare haben, die stark korreliert sind (zB EURUSD, USDCHF und USDNOK), müssen Sie die Tatsache, erwarten, dass, wenn eine der Positionen seiner Stop-Loss erreicht, dann die anderen beiden sind sehr wahrscheinlich auch sein Verlustpositionen. In diesem Fall ist es wichtig, die Größe der Positionen einzustellen, um einen ernsthaften Verlust zu vermeiden. Änderung des Marktes Eine Veränderung der Korrelation, vor allem über die langfristige, kann zeigen, dass sich der Markt verändert. Zum Beispiel, wenn EURUSD und GBPUSD stark für mehrere Monate korreliert und dann de-Korrelat, das kann ein Zeichen dafür sein, dass die Marktstimmung in Bezug auf den EUR und / oder GBP ist in den Prozess ein ändern kann den Beginn oder das Ende eines sehen werden Trend in einer der beiden Währungen. HandelsinstrumenteÜber die Währungskorrelation Einige Währungspaare sind korreliert und einige nicht. Letrsquos versuchen zu sehen, welche Währungskorrelation ist. Aber bevor wir über Forex-Korrelation sprechen, beginnen Letrsquos von der Makroebene. Jede Währung hat ihre eigenen Merkmale: Es gibt sichere Himmelswährungen, die Investitionen anziehen, wenn es große wirtschaftliche Turbulenzen gibt und Risiken für die Weltwirtschaft als hoch empfunden werden. Diese Währungen gelten als sichere Anlagen, wenn der Risikoappetit niedrig ist. Es gibt Rohstoffwährungen aus Ländern, die große Rohstoffexporteure sind, und die Gesundheit dieser Volkswirtschaften und damit die Gesundheit ihrer Währungen hängt vom Wachstum der Rohstoffexporte ab. Es gibt niedrig verzinsliche Währungen mit sehr niedriger Inflationsrate und damit sehr niedrigen Zinsen und dann gibt es hohe Renditewährungen. Es gibt Volkswirtschaften und Währungen von Nationen, die große und Netto-Exporteure sind, und dann gibt es diejenigen, die große und Netto-Importeure sind. Die oben genannten Punkte sind nur auf Makroebene, aber was diese spiegeln, dass viele der Volkswirtschaften auf der ganzen Welt korreliert sind. Es kann eine starke positive Korrelation oder eine starke negative Korrelation sein oder es kann schwach sein, aber wenn einige Volkswirtschaften Korrelationen haben, dann ist es natürlich, daß ihre Währungen auch eine Korrelation haben würden. Die Stärke einer Währung ist nichts anderes als die Stärke dieser Wirtschaft. So stellt die Währungskorrelation grundsätzlich die Korrelation dieser Volkswirtschaften dar. Wenn wir also sagen, dass jede Währung ihre eigenen Eigenschaften hat, sollten wir auch sagen, dass viele dieser Merkmale mit anderen Währungen geteilt werden und mit einigen anderen Währungen gemeinsam sind. Dies ist wie Familien von Währungen. Die Währungen einer Familie oder mit ähnlichen Merkmalen würden sich bei verschiedenen Arten von Wirtschaftsszenarien oder Marktgefühlen ähnlich verhalten. Wenn zum Beispiel ein wahrgenommenes Risiko für die Weltwirtschaft besteht, würden die Währungen, die als sicher betrachtet werden können, stärker werden oder wenn es aufgrund des höheren Vertrauens in die Gesundheit der Weltwirtschaft mehr Risikoappetit gibt. Können die Währungen mit hoher Ausbeute, aber mehr Risikofaktor besser scheinen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir nicht jede einzelne Währung einzeln analysieren müssen, sondern auf Makroebene können wir Währungen in verschiedenen Gruppen oder Familien teilen und die anfängliche Analyse für die einzelnen Gruppen oder Familien und nicht nur für die einzelnen Währungen sein. Die Währungen der Gruppe können dazu neigen, sich ähnlich zu verhalten und sich in die gleiche Richtung normal zu bewegen. Nun, um einen Schritt mehr ins Detail über Währungskorrelation gehen, sehen wir, welche Arten von Beziehungen zwischen Währungen möglich sind: 1) Generell verhalten sich in der ähnlichen Weise, d. h. positive Korrelation. 2) Generell verhalten sich in umgekehrter Weise, d. h. negativ korrelierte Währungspaare. 3) Keine Sorge um einander oder zufällige Beziehung, d. H. Keine Korrelation. Das Obige ist das Wesen der Währungskorrelation. Um es zusammenzufassen wieder und in anderen Worten einige Währungspaare sind in der Regel in der gleichen Richtung die meiste Zeit zu bewegen, neigen einige Währungspaare in entgegengesetzter Richtung die meiste Zeit zu bewegen und einige Währungspaare zeigen keine Beziehung und ihre Bewegungen sind vollständig Zufällig in Beziehung zueinander. Dies sind positive Korrelation, negative Korrelation und keine Korrelation. Letrsquos sehen einige der praktischen und Live-Beispiele von Währungskorrelationen wie folgt, und wir werden über die Einzelheiten der Forex Korrelation auf anderen Abschnitten dieser Website sprechen. Warum Währung (Forex) Die Korrelationen sind wichtig Forex Korrelation müssen auf der Makro-Ebene zu verstehen und müssen im Auge behalten werden, vor allem, wenn wir mit mehreren Währungspaaren handeln. Es besteht keine Notwendigkeit, es auf der täglichen Basis zu überprüfen, wenn die Trades nicht auf irgendeinem Korrelationssystem basieren. In der Tat würden wir immer empfehlen, zu vermeiden, jede vorgeschlagene Korrelation System. Es wäre einfach zu kompliziert und nicht lohnt Ihre Zeit und Risiken. Wir müssen uns einfach der Korrelation in verschiedenen Forex-Paaren bewusst sein, so dass wir vermeiden, alle Gewinne, indem sie alle entgegengesetzten Positionen für alle Forex-Paare, die starke positive Korrelation haben oder nehmen die ähnliche Positionen für zwei Forex-Paare, die starke negative Korrelation haben, zu vermeiden.
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